KODEX 자동차 ETF 분석 및 전망

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금융/국내ETF

돈박사님 2021. 2. 14. 00:05

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Autos 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
한국거래소가 산출하는 KRX Autos지수는 국내 자동차 산업의 주가흐름을 반영하는 지수로써 국내 자동차산업을 대표하는 20개 종목으로 구성되어 있으며 2006.1.2 1,000pt를 기준으로 하여 발표되고 있습니다.
유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다.

KRX 자동차 지수는 2016년 9월 정기 변경일 부터 한국표준산업분류체계에서 글로벌산업분류인 GICS(경제섹터-자유소비재, 산업그룹-자동차 및 부품) 기준으로 변경하여 산출합니다.
이 지수는 시가총액과 거래대금을 중심으로 유니버스(KRX BMI) 선정 후 KRX종목구성 기준을 충족하는 종목을 모두 편입하여 유동시가총액 방식으로 산출되며, 2007년 1월 2일(1,000 포인트) 기준으로 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다.

KODEX 자동차는 업종비중이 당연히 자동차와 관련된 비중이 대부분이며, 운수장비 71.11%, 기계 13.65%, 화학 11.5%, 금융업 2.01%, 전기 전자 : 1.73%의 비중을가지고 있다.
종목은 총 18개에 포트폴리오를 가지고 있지만, 상위 5종목의 비중이 80%이상을 가져가고 나머지 하위 13개종목이 20%를 가져가는 포트폴리오를 가지고 있다.

자동차의 섹터는 다년간 박스권을 형성하면서 크게 달라지지 않는 지루한 그래프를 형성했었다. 코로나19 이후에도 정상권에만 올라갔다가, 전기차의 엄청난 전망이후 급등하면서, 최고치를 경신하고 지금도 달려가고 있는 상황이다.

기존 내연기관차의 매출 한계를 넘어서, 새로운 전기차의 매출이 지속적으로 증가할 것으로 보이기 때문에 자동차 업계는 호황을 누릴 것으로 전망된다.

글로벌 전기차 시장의 성장 못지 않게 국내에서도 전기차 보급량이 2025년 15%가까이 육박할 것으로 보이면서 그에 따른 전기차의 실적이 기대되는 상황이다. 전기차 시장이 커가는 것에는 모두가 이견이 없는 상황이기 때문에 당분간은 강세가 예상되고 있다.

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