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KBSTAR ESG사회책임투자 ETF
- 이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, KRX ESG 사회책임경영지수(S)를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
- KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 유가증권 및 코스닥 상장 기업 중 기업지배구조원 ESG 평가 대상 기업을 유니버스로 하여 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 해당하는 종목을 유동시가총액 방식으로 산출하는 지수입니다.
- ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF 기초지수
- KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.
- 한국거래소가 산출하는 제공하는 KRX ESG 사회책임경영지수 (S)를 추종하여 유사한 수익률을실현하는 것을 목적으로 하며, 지수와의 추적오차가 최소화되도록 대상종목에 투자
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF 기본정보
- 기초지수 KRX 사회책임경영
- 설정일 2018.02.26
- 자산규모 2009억원
- 총보수 연 0.3%
- 분배금기준일 매 1,4,7,10월의 마지막영업일
KBSTAR ESG사회책임투자 업종비중 및 구성종목
- KBSTAR ESG 사회책임투자는 IT 59.4%, 경기소비재에 17.6% 비중을 차지하며 나머지가 7개 산업에 분산되어 있습니다.
- KBSTAR ESG사회책임투자에는 총 104개의 종목의 분할 투자되어 있으며, 상위 10개 기업의 75% 비중을 차지하고 있는 포트폴리오를 가지고 있습니다.
KBSTAR ESG사회책임투자 전망
- 기본적으로 사회책임경영지수를 기반으로 하지만, 결국은 코스피상위 주요기업들의 포트폴리오의 구성을 가지고 있다.
- KBSTAR ESG사회책임투자가 최초설정일부터 지금까지 주가 흐름을 보면, 코스피지수에 보합하며, 최근 코스피상위기업들의 약진이 있어서 좀더 좋은 수익률을 보이고 있다.
- 코스피 상위 종목에 투자하면서, 다른 여러 기업에도 분산투자되는 효과가 있다.
- 코스피를 기반으로하는 종목은 대부분 삼성전자의 비중의 30%가까이 되기 때문에, 그것을 기반으로 나머지 기업들이 얼마나 비중을 두고 싶은지에 따라 포트폴리오를 구성하면 좋다.
- 기본적으로는 경제가 회복세에 있고, 코스피 상위기업들의 주가 흐름이 좋기 때문에 중단기적으로 상승할 여력이 충분하다고 생각한다.
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