TIGER LG그룹+펀더멘털 ETF 분석 및 전망

티스토리 뷰

금융/국내ETF

돈박사님 2021. 2. 22. 12:31

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF LG그룹+ FW(Fundamental Weighted) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
FnGuide가 산출하는 MKF LG그룹+ FW 지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단중 LG그룹, GS그룹, LS그룹에 소속된 계열회사로 유가증권시장과 코스닥 시장에 상장된 종목을 대상으로 산출하며 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목을 선정하며 최대 20종목을 초과할 수 없습니다.
지수내 종목별 편입비중은 일반적인 시가총액방식이 아닌, 매출액, 순자산, 현금흐름, 현금배당금 등의 내재가치 요소를 가중하는 내재가치가중 방식으로 산출됩니다.
기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.

산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
대상종목 : 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 LG그룹, GS그룹, LS그룹에 소속된 계열 회사로 주권이 한국거래소 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 산출.
구성종목 : 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목. 지수구성종목 수 는 최소 10종목 이상으로 하며, 최대 20종목을 초과할 수 없음.
산출방법 : 순자산, 매출액, 현금흐름, 현금배당 4가지 펀더멘탈 가중 방식. 다만, 지수내 금융업종의 경우 유동주 식수 기준 시가총액을 고려하여 비중 조절.
- 순자산 : 자본총계 - 무형자산 + 자기주식 (최근 결산기말(분기포함)기준)
- 매출액 : 과거 5년 평균의 매출액 (금융업, 서비스업은 영업수익으로 산출)
- 현금흐름 : 당기순이익 + 현금유출이 없는 비용 - 현금유입이 없는 수익 (과거 5년 평균)
- 현금배당 : 중간배당을 포함한 현금배당금 (과거 5년 평균)
정기변경 : 연 2회(6월, 12월)
단일종목 한도 : 25%
기준지수 및 기준일 : 2001년 1월 2일 기준, 1,000 P

TIGER LG그룹+펀더멘털 ETF 업종비중은 임의소비재 20.33%, 소재 19.09%, 정보기술 18.49%, 산업 18.4%, 커뮤니케이션서비스 11.77%, 필수소비재 6.06%, 에너지 4.33%, 부동산 0.05%로 구성되어 있다.
TIGER LG그룹+펀더멘털 ETF 구성종목은 총 20종목이며, 상위 10종목의 비중이 89%로 구성된 포트폴리오를 가지고 있다.

TIGER LG그룹+펀더멘털 ETF는 코스피와 비슷한 그래프와 수익률을 기록하고 있다.
향후의 전망은 IT, 화학, 전기차, 2차전지 등의 고부가가치 산업군에 비중이 높기 때문에 지금까지보다 앞으로가 더 유망하다고 전망할 수 있다.
그러면서도 필수소비재, 산업등의 비중도 놓치지 않고 있기 때문에 균형적으로 성장할 수 있는 포트폴리오 구성이다.
LG가 국내에서 만년 2등으로 힘을 피지 못하고 있지만, 그룹이 가지고 있는 파워가 있기 때문에 향후에는 좀 더 좋은 성장성을 그릴 것이라고 예상된다.
어느정도 TIGER LG그룹+펀더멘털 ETF의 비중을 가져가는 것은 향후 3~5년간 좋은 투자처가 될 것으로 예상한다.

링크